加强资金管理,强化财务控制
加强资金管理,强化财务控制
1.资金筹集和资金运用相结合。资金筹集和资金运用既相互促进又相互制约。一方面企业是根据资金运用的需要来筹j资金;另一方面是筹来的资金要确保有效地运用,一般纳税人代理记账多少钱,投入要有产出,确保企业资金的抗风险能力。资金的筹集运用与权益必须相配比,追赶了配比的比例,必定给企业的运营带来较大的风险,影响企业资金的有序运作。因此,一般纳税人代理记账多少钱,在进行资金运用决策时,既要做投资决策,也要做相应的筹z决策,并且注重有效使用资金,代理记账,确保资金增值,提高自身的积累,以求取得尽可能高的经济效益。同时要多种渠道吸收资金,打破仅把银行借款作为w一渠道的做法,如积极吸收外资等。
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财务预算管理是企业财务管理的核心。编制财务预算,对财务目标进行综合平衡,将目标分解到各部门、各责任人,并通过财务预算来约束和控制企业的财务行为,保证企业各项计划的完成。 1.新建投资项目企业的财务预算,以投资预算为重点,包括投资项目的可行性分析、总预算、现金流出量的计划、筹集预算计划,在财务管理制度中确定预算控制办法及决策程序; 2.持续经营企业的财务预算,以盈利为重点,包括销售预算、销售成本、费用预算、盈利目标预算、现金流量预算。对费用预算的重点项目和各类损失要进行重点监控。现金流量预算的重点是经营性流入量和流出量,要确保资金回笼,提高资金的使用效率; 3.清理企业的财务预算,以现金流量为重点,严格收支两条线。为了有效控制费用,对清理企业要进行现金流量费用支出预算控制 4.企业财务部门根据企业的经营目标,在充分论证和可行性研究的基础上,编制财务预算,提交董事会审议。董事会对财务预算审议通过后形成的决议,作为企业工作的法定依据和目标。董事会通过的财务预算由企业经营层组织实施,财务部门进行全过程的动态监控,并将财务预算的执行情况向董事会报告。为了保证预算目标的实现,根据企业内部的管理层次和组织结构,要建立有效的内部制约制度,主要包括财务收支审批制度、权限规定、联签手续、稽核制度等,落实责任制,并且通过财务会计信息的记录、分析和反馈,形成事前控制、事中监督、事后考核的企业内部控制系统。严格对财务预算实施考核,兑现奖惩。
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财务管理人员主要工作职责: 1. 编制和监督执行财务收支计划、x贷计划,拟订资金筹措和使用方案,开辟财源,合理 有效地使用资金。 2. 进行成本费用预测、控制、核算、分析和考核,q面提高公司员工的成本意识,督促公 司有磁部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。 3. 利用财务会计资料进行经济活动分析。 4. 负责对公司财会机构的设置、会计人员的配备、会计专业职务的设置和聘任提出方案; 组织会计人员的业务培训和考核;支持会计人员依法行使职权。 5. 监督公司财务计划的执行、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效 益。 6. 纠正财务工作中的差错弊端,规范公司的经济行为。针对公司财务工作中出现问题不佳 的原因提出改进建议和措施。 7. 定期或不定期对公司下属公司(包括控股合资公司和各分支机构)进行稽核和审计,提 *书。 8. 公司对外投资或重大设备采购前的项目财务风险控制报告。 9. 及时向董事会提供财务分析、各种财务数据、效益预测报告,制定财务计划。 会计的主要工作职责: 1. 按照国家会计制度的规定,记账、复核、报账,作到手续完备,数字准确,账目清楚, 按期报账。 2. 定期检查、分析公司财务、成本和利润计划的执行情况,挖掘增收节去潜力,一般纳税人代理记账多少钱,考核资金 使用效果,及时向上级**提出合理化建议,当好公司参谋。 3. 妥善保管会计凭证、会计账薄、会计报表和其他会计资料。 4. 负责与财务相关的各种对外联系。
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