?出纳的主要工作职责
出纳的主要工作职责: 1. 出纳员应按照《会计基础工作规范》的要求,在主管会计的**下,认真输企业各类人 身自由资金的收会工作,登记银行、现金日记账,做到日清月结,账账相符。要以高度负责的精神完成现金收付任务。到银行取款时,提高警惕、防止意外发生。 2. 严格执行送存现金限额,**过部分必须及时送存银行、不坐支现金,不白条抵押现金。 3. 出纳员开出支票要正确登记,填写日期、用途、限额等,及时清理支票存根及报销发标, 对收据、发标加盖收、付讫章。出纳员要根据会计转来的记账凭证需经过复验确认无误 后,即让领款人签章后付款,并加盖现金收、付讫章和出纳员人名章。 4. 出纳员每月结出库存金额。 5. 积极配合银行做好对账工作。 6. 配合会计做好各种账务处理。 7. 认真报出每周现金流量,并报公司总裁审阅。 8. 负责收付凭证的编制工作。 财务人员换岗或离职,必须与接管人员办理交接手续。财务工作人员办理交接手续时需财务经理监交。财务经理办理交接手续,由公司总裁监交。
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(一)融资困难,海外公司注册代理机构,资金严重不足。 目前,我国小型企业初步建立了较为独立、渠道多元化的融资体系,公司注册代理机构,但是,融资难、d保难仍然是制约小型企业发展的**问题。其主要原因:①负债过多、融资成本高、风险大,造成小型企业信用等级低、资信相对较差;②国家没有专门小型企业管理扶持机构,国家的优惠政策未向小型企业倾斜,使之长期处于不利地位;③大多数小型企业是非国有企业,有些银行受传统观念和行政干预的影响,对其d款不够热心;④缺乏财务管理观念。 (二)投资能力较弱,且缺乏科学性。 银行和其他金融机构是小型企业资金的主要来源,但小型企业吸引金融机构的投资或借款比较困难。由于自身规模较小,d款投资所占的比例比大企业多,面临的风险也更大,所以他们总是尽快收回投资,追求短期目标,很少考虑扩展自身规模。 (三)财务控制薄弱。 小型企业对现金管理不严,造成资金闲置或不足。应收账款周转缓慢,造成资金回收困难。主要是没有建立严格的赊销政策,缺乏有力的催收措施,应收账款不能兑现或形成呆账。存货控制薄弱,造成资金呆滞,周转失灵。重钱不重物,公司注册代理,资产流失浪费严重。
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