加强资金管理,强化财务控制
加强资金管理,强化财务控制
1.资金筹集和资金运用相结合。资金筹集和资金运用既相互促进又相互制约。一方面企业是根据资金运用的需要来筹j资金;另一方面是筹来的资金要确保有效地运用,投入要有产出,确保企业资金的抗风险能力。资金的筹集运用与权益必须相配比,追赶了配比的比例,必定给企业的运营带来较大的风险,影响企业资金的有序运作。因此,在进行资金运用决策时,既要做投资决策,也要做相应的筹z决策,并且注重有效使用资金,确保资金增值,提高自身的积累,以求取得尽可能高的经济效益。同时要多种渠道吸收资金,打破仅把银行借款作为w一渠道的做法,如积极吸收外资等。
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部门管理职能: 1. 建立健全公司各种财务管理制度及财务工作流程,无锡代理记账品牌公司,并贯彻执行。 2. 负责公司年度财务预算、财务收支计划的编制,并对各职能部门的执行情况实施有效监督与控制。 3. 成本分析,进行成本费用预算、核算、考核和控制,为生产经营编制成本明细表,及时跟踪和核算各类工作的成本利润,督促有关部门降低消耗,节约费用,确保公司各项经济指标的有效实现。 4. 负责资金管理和调度,编制月、季、年度财务情况说明,向公司**报告公司经营情况,分析现金流及现金收支平衡情况,泰州无锡代理记账,并对资金缺口提出相应的解决方案,保证资金的安全、完整。 5. 负责对公司各地贸易商和客户的结算、监督,确保资金的及时回笼。 6. 负责公司资产及负债管理,完善集团z权关系合同,维护公司z权和法律时效。 7. 负责公司各种会计报表以及各项报表的准确编制,并及时报出。 8. 负责会计档案资料的收集、整理,确保档案资料的完整、安全、有效。
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中小企业在进行具体的财务管理操作之前,其经营者与财务负责人应该首先为企业制定合理的财务管理目标,因为财务管理目标具有导向约束和评价的功能,有了明确的目标以后,企业可以有明确的前进方向,能够制定具体的实施计划,去实现这样的目标,较后通过一个个目标的实现,来促进整个企业的快速、健康和长远的发展。 财务管理目标是在特定的理财环境中,通过组织财务活动,处理财务关系所要达到的目的。从根本上说,财务目标取决于企业生存目的或企业目标,取决于特定的社会经济模式。一般情况下,企业都会以企业价值z大化作为财务管理的目标,无锡代理记账比较好,但是,中小企业有着不同于其他大型企业的特点,因此在财务管理目标的选择和确定上,无锡代理记账公司,必须要根据企业自身的需要和发展要求来制定,这样才可以充分发挥财务管理目标导向、约束和评价的功能,才可以指导企业向着科学的方向前进。
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